Управління активами інституційних інвесторів

Тип і вид Фонду: Закритий кваліфікаційний пайовий інвестиційний фонд «АЙСІЮ ФОНД Єврооблігацій»

Стратегія фонду

Передбачає інвестування в широку низку інструментів із фіксованою дохідністю, включаючи єврооблігації українських та іноземних емітентів, а також суверенні облігації України та країн з інвестиційним рівнем рейтингу.

Основна мета фонду - отримання доходності, що перевищує рівень локальних валютних інструментів, та надання доступу до іноземних зобов'язань широкому колу фізичних осіб.

Вибір цінних паперів до портфелю фонду формується за декількома параметрами:

• низький або оптимальний рівень боргового навантаження;
• компанія має перспективи зростання виручки і прибутку;
• компанія має диверсифіковані джерела доходу, частина доходу забезпечується за рахунок валютної виручки.

Загальні відомості про фонд

Процедура придбання інвестиційних сертифікатів (ІС) фонду для інвестора юридичної особи-резидента:

1. Необхідно відкрити рахунок у цінних паперах  (у випадку, якщо рахунок не був відкритий раніше). Цінні папери фондів випущені в бездокументарній формі та обліковуються на рахунках у цінних паперах у депозитарній системі. Для відкриття депозитного рахунку Ви можете користуватися послугами Депозитарної Установи ТОВ «Інвестиційний Капітал Україна» або будь-якої іншої обраної вами Депозитарної Установи (із повним переліком депозитарних установ Ви можете ознайомитися  на веб-сайті НКЦПФР ). Детальніше з діяльністю Депозитарної Установи ТОВ «Інвестиційний Капітал Україна» Ви можете ознайомитися  за посиланням.

2. Підписати договір купівлі-продажу інвестиційних сертифікатів фонду.

3. Здійснити оплату інвестиційних сертифікатів згідно з договором купівлі-продажу. Зарахування інвестиційних сертифікатів фонду на Ваш рахунок у цінних паперах буде здійснено не пізніше ніж через 3 (три) робочі дні з моменту оплати відповідно до договору. Підтвердженням зарахування інвестиційних сертифікатів фонду на Ваш рахунок є виписка з рахунку в цінних паперах, яку надає Депозитарна установа.

4. Необхідні документи:
— копія виписки з Єдиного державного реєстру, завірена нотаріально;
— копія статуту юридичної особи, завірена нотаріально;
— довідка з банку про відкриття рахунку (досить одного п/р) або підтвердження з банку про відкритий рахунок у довільній формі;
— копії протоколу, наказу та доручення уповноважених осіб, які представляють юридичну особу, завірені нотаріально;
— надати необхідну інформацію, яку вимагає суб’єкт первинного фінансового моніторингу згідно із законодавством України, шляхом заповнення спеціальної форми або у вільній формі;
— копії паспортів та ідентифікаційних номерів уповноважених осіб, завірені фізичною особою.

 

Будь-які питання, які можуть у Вас виникнути, Ви можете обговорити з нами за телефонами:

+380 (44) 377-70-40, (вн. 771)

+380 (44) 299-11-40, (вн. 771)

Або  напишіть  нам.

Тип і вид Фонду: Закритий кваліфікаційний пайовий інвестиційний фонд «АЙСІЮ Глобал Еквіті Індекс»

Стратегія фонду

Полягає в отриманні прибутку за рахунок інвестицій у біржові індексні фонди - Exchange-Traded Funds (ETF). Портфелі цих фондів відображають динаміку певного фондового індексу, групують дії певної галузі або регіону і можуть досягти максимальної диверсифікації активів.

Основна мета фонду - випередити за дохідністю провідний глобальний індекс S&P500.

Біржові індексні фонди обрані для ICU Global Equity Index:

• SPY – SPDR S&P 500 Trust ETF  – показує динаміку індексу S&P 500
• QQQ – Invesco QQQ Trust Series 1  – показує динаміку індексу NASDAQ
• VanEck Vectors Gold Miners ETF  – включає акції провідних золотодобувних компаній
• iShares Asia 50 ETF  – включає акції провідних компаній азіатського регіону
• iShares Global Healthcare ETF  – включає акції провідних компаній галузі охорони здоров'я
• iShares Global Consumer Discretionary ETF  – включає акції провідних компаній у споживчій галузі
  
  Загальні відомості про фонд

Процедура придбання інвестиційних сертифікатів (ІС) Фонду для інвестора юридичної особи-резидента:

1. Необхідно відкрити рахунок у цінних паперах  (у випадку, якщо рахунок не був відкритий раніше). Цінні папери фондів випущені в бездокументарній формі та обліковуються на рахунках у цінних паперах у депозитарній системі. Для відкриття рахунку ви можете використовувати послуги депозитарної установи ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» або будь-якого іншого вибраного вами депозитарної установи (з повним переліком депозитарних установ можна ознайомитися  на веб-сайті НКЦПФР ). Більш детально з діяльністю депозитарної установи ТОВ «Інвестиційний Капітал Україна» Ви можете ознайомитися  тут .

2. Підписати договір купівлі-продажу інвестиційних сертифікатів Фонду.

3. Здійснити оплату інвестиційних сертифікатів згідно з договором купівлі-продажу. Зарахування інвестиційних сертифікатів фонду на ваш рахунок у цінних паперах буде проведено не пізніше ніж через 3 (три) робочі дні з моменту оплати відповідно до договору. Підтвердженням зарахування інвестиційних сертифікатів фонду на ваш рахунок є виписка з рахунку в цінних паперах, яку надає Депозитарна установа.

4. Необхідні документи:
— копія виписки з Єдиного державного реєстру, завірена нотаріально;
— копія статуту юридичної особи, завірена нотаріально;
— довідка з банку про відкриття рахунку (досить одного п/р) або підтвердження з банку про відкритий рахунок у довільній формі;
— копії протоколу, наказу та доручення уповноважених осіб, які представляють юридичну особу, завірені нотаріально;
— надати необхідну інформацію, яку вимагає суб’єкт первинного фінансового моніторингу згідно із законодавством України, шляхом заповнення спеціальної форми або у вільній формі;
— копії паспортів та ідентифікаційних номерів уповноважених осіб, завірені фізичною особою.
 

Будь-які питання, які можуть у Вас виникнути, Ви можете обговорити з нами за телефонами:

+380 (44) 377-70-40, (вн. 771)

+380 (44) 299-11-40, (вн. 771)

Або  напишіть  нам. 

КУА "Інвестиційний Капітал Україна" (група ICU) надає послуги з управління інвестиціями приватним та інституційним інвесторам. Створена в 2006 році та має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на управління активами інститутів спільного інвестування №778 від 19.07.2016р., строк дії ліцензії з 03.09.2016 – необмежений. За роки своєї діяльності Компанія стала визнаним лідером на ринку управління активами України. Інвестиційні фонди під управлінням Компанії - постійні лідери рейтингів Investfunds, а сама КУА є найбільшою в Україні за обсягом активів публічних фондів в управлінні (понад 1,3 млрд грн).

«КУА-АПФ «АПІНВЕСТ», що входить до групи ICU, надає послуги з управління активами інституційним інвесторам (недержавним пенсійним фондам, інститутам спільного інвестування і страховим компаніям). Компанія посідає перше місце на українському ринку за вартістю активів НПФ в управлінні. Під адмініструванням «КУА-АПФ «АПІНВЕСТ» знаходиться понад 81 тис. пенсійних рахунків, а сумарна вартість активів під управлінням компанії за підсумками 2024 року становить понад 1,1 млрд грн.

Участь у НПФ забезпечує працедавцю такі переваги:

• сума перерахованих пенсійних внесків на користь співробітників зараховується до валових витрат підприємства;
• на пенсійні внески не нараховуються обов'язкові соціальні платежі до фонду оплати праці;
• підвищення мотивації та лояльності співробітників (розширення «соцпакету»);
• залучення та закріплення висококваліфікованих спеціалістів, зниження «плинності» кадрів;
• формування позитивного іміджу підприємства;

Оподаткування юридичних осіб.

— внески до НПФ включаються до валових витрат в повному обсязі: 

Відповідно до пп. 134.1.1. ПКУ об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу ІІІ «Податок на прибуток підприємств» ПКУ. Кодексом не передбачено різниць коригування фінансового результату до оподаткування на суму страхових внесків на недержавне пенсійне страхування.

 — пенсійні внески не відносяться до фонду оплати праці і не обкладаються зборами до соціальних фондів. Таким чином, можна заощадити 22% фонду оплати праці:

Пунктом 1 частини першої ст.7 Закону № 2464 передбачено, що базою нарахування єдиного внеску роботодавців є сума нарахованої заробітної плати кожній застрахованій особі за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі. Відповідно до п.3.5. Інструкції №5 від 13.01.2004 р. внески підприємств за договорами пенсійного страхування працівників та членів їх сімей не відносяться до фонду оплати праці.

— пенсійні внески не обкладаються податком на доходи фізичних осіб, що надає можливість додатково заощадити близько 18% від суми отриманого пенсійного внеску:

До складу загального оподаткованого доходу працівника не включаються суми страхових внесків виплачених роботодавцем-резидентом за свій рахунок за договорами недержавного пенсійного забезпечення платника податку, якщо така сума не перевищує 15% нарахованої цим роботодавцем суми заробітної плати платнику податку протягом кожного звітного податкового місяця, за який сплачується пенсійний внесок, але не більш як 2,5 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом про Державний бюджет України на відповідний рік (пп. "в" пп. 164.2.16 ПКУ).
 

Процедура укладення пенсійного контракту для вкладника юридичної особи-резидента.

1. Визначте кількість учасників, розмір та періодичність внесків.;

2. Для укладення контракту необхідно надати такі документи:
— виписку з ЄДРПОУ (оригінал);
— довідку про перебування на певній системі оподаткування (лист у довільній формі з підписом уповноваженої особи та печаткою підприємства);
— довідку з банку про наявність поточного рахунку (лист у довільній формі з підписом уповноваженої особи та печаткою підприємства);
— статут (проста копія);
— свідоцтво про держреєстрацію (проста копія);
— довідку з ЄДРПОУ (проста копія);
— довідку про взяття на облік платника податків, форма № 4-ОПП (проста копія);
— протокол про призначення першої особи (проста копія);
— копію паспорта та ІПН першої особи (проста копія);
— наказ про призначення головного бухгалтера (проста копія);
— копію паспорта та ІПН головного бухгалтера (проста копія);
— наказ про призначення особи, яка відповідає за взаємодію з НПФ (проста копія);
— копію паспорта та ІПН такої особи (проста копія);
— перелік співробітників, на користь яких укладаються пенсійні контракти (лист у довільній формі з підписом уповноваженої особи та печаткою підприємства);
— копії паспортів та ІПН цих співробітників (проста копія).

3. Укладіть пенсійний контракт на користь своїх співробітників.

4. Почніть перерахування пенсійних внесків відповідно до розмірів та термінів, визначених у пенсійних контрактах залежно від обраної пенсійної схеми.
 

Будь-які питання, що можуть у Вас виникнути, Ви можете обговорити з нами за телефонами:

+380 (44) 377-70-40, (доб. 771)

+380 (44) 299-11-40, (доб. 771)

або напишіть нам.

Адміністратор (ТОВ "АЦПО")+380 (44) 537-66-57

Адміністратор (ТОВ "АЦПО")

Венчурний фонд – це не лише інструмент, призначений для покращення якісних показників діяльності бізнесу, а й еластичний інструмент організації фінансування підприємств.

Венчурний фонд – це інвестиційний фонд, цінні папери якого розміщується серед юридичних та фізичних осіб, коло яких заздалегідь визначається особою, для якої створюється такий інструмент.

Ми здійснюємо створення та супроводження індивідуальних інвестиційних венчурних фондів із стратегією інвестування, яка найбільш повно відповідає потребам приватного клієнта в рамках чинного законодавства України.

Ми пропонуємо:

• реєстрацію фонду в органах державної влади «під ключ»;
• розробка регламентних документів та методики функціонування фонду;
• ефективне управління тимчасово вільними коштами фонду з метою максимізації прибутку;
• консультаційне супроводження діяльності фонду.

За допомогою венчурних інвестиційних фондів досягаються наступні цілі:

• самостійне визначення інвестиційної політики венчурного фонду та оптимальне формування інвестиційного портфеля;
• здійснення контролю над операційною діяльністю та отримання повної інформації про діяльність фонду;
• проведення оперативного перерозподілу коштів між проектами або структурними підрозділами, що входять до складу бізнес-групи;
• зважене управління інвестиційним портфелем та коштами фонду;
• зважене податкове планування;
• захист бізнесу від рейдерських атак та недружнього поглинання;
• отримання доходу від професійного управління тимчасово вільними коштами фонду.

Будь-які питання, які можуть у Вас виникнути, Ви можете обговорити з нами за телефонами:

+380 (44) 581-08-22

Або напишіть нам.