Фонд Єврооблигаций234
Фонд Єврооблигаций

Стратегия фонда

ЗКПИФ «АЙСИЮ ФОНД Еврооблигаций»

Стратегия фонда предусматривает инвестирование в широкий ряд инструментов с фиксированной доходностью, включая еврооблигации украинских и иностранных эмитентов, а также суверенные облигации Украины и стран с инвестиционным уровнем рейтинга.

 

Основная цель фонда - получение доходности, превышающей уровень локальных валютных инструментов, и предоставление доступа к иностранным облигациям широкому кругу физических лиц.

 

Выбор ценных бумаг в портфель фонда осуществляется по нескольким параметрам:

  • низкий или оптимальный уровень долговой нагрузки компании;
  • компания имеет перспективы роста выручки и прибыли;
  • компания имеет диверсифицированные источники дохода, часть дохода обеспечивается за счет валютной выручки.

Общие сведения о фонде

Тип и вид фонда

Закрытый квалификационный паевой инвестиционный фонд

Ликвидность

Ежедневное поддержание ликвидности на вторичном рынке

Дата основания
29 июня 2021 г.
 
Дата закрытия

29 июня 2026 г.

Регистрация

Украина

Валюта

UAH

Хранитель активов

АО «Пиреус Банк МКБ»

Аудитор

ООО «АФ «ИМОНА -АУДИТ»

Минимальная сумма инвестиции

122 000 UAH (100 мин зарплат на 01.01.2014 г)

Инвесторы

Частные и институциональные

Подписка

Ежедневно по СЧА

Досрочный выкуп

СЧА — 1%

Комиссия за управление активами

1% от СЧА в год

Премия

Размер премии не может превышать 15% от дохода сверх прибыли, запланированной в инвестиционной декларации на соответствующий финансовый год.

Хочу инвестировать

Процедура приобретения инвестиционных сертификатов (ИС) Фонда для физического лица-резидента:

1. Необходимо открыть счет в ценных бумагах (в случае, если счет не был открыт ранее). Ценные бумаги фондов выпущены в бездокументарной форме и учитываются на счетах в ценных бумагах в депозитарной системе. Чтобы открыть счет Вы можете воспользоваться услугами Депозитарного Учреждения ООО «Инвестиционный Капитал Украина» или любого другого выбранного вами Депозитарного Учреждения (с полным перечнем депозитарных учреждений вы можете ознакомиться на веб-сайте НКЦБФР). Более подробно с деятельностью Депозитарного Учреждения ООО «Инвестиционный Капитал Украина» Вы можете ознакомиться по ссылке.

2. Подписать договор купли-продажи инвестиционных сертификатов Фонда.

3. Осуществить оплату за инвестиционные сертификаты согласно договору купли-продажи. Зачисление инвестиционных сертификатов фонда на ваш счет в ценных бумагах будет проведено не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента оплаты согласно договору. Подтверждением зачисления инвестиционных сертификатов фонда на ваш счет является выписка со счета в ценных бумагах, которую выдает Депозитарное Учреждение.

4. Необходимые документы:
— паспорт;
— справка о присвоении идентификационного налогового номера;

Процедура приобретения инвестиционных сертификатов (ИС) Фонда для инвестора юридического лица-резидента:

1. Необходимо открыть счет в ценных бумагах (в случае, если счет не был открыт ранее). Ценные бумаги фондов выпущены в бездокументарной форме и учитываются на счетах в ценных бумагах в депозитарной системе. Чтобы открыть счет Вы можете воспользоваться услугами Депозитарного Учреждения ООО «Инвестиционный Капитал Украина» или любого другого выбранного вами Депозитарного Учреждения (с полным перечнем депозитарных учреждений вы можете ознакомиться на веб-сайте НКЦБФР). Более подробно с деятельностью Депозитарного Учреждения ООО «Инвестиционный Капитал Украина» Вы можете ознакомиться здесь.

2. Подписать договор купли-продажи инвестиционных сертификатов Фонда.

3. Осуществить оплату за инвестиционные сертификаты согласно договору купли-продажи. Зачисление инвестиционных сертификатов фонда на ваш счет в ценных бумагах будет проведено не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента оплаты согласно договору. Подтверждением зачисления инвестиционных сертификатов фонда на ваш счет является выписка со счета в ценных бумагах, которую выдает Депозитарное Учреждение.

4. Необходимые документы:
— копия выписки из единого государственного реестра, заверенная нотариально;
— копия устава юридического лица, заверенная нотариально;
— справка из банка об открытии счета (достаточно одного т/с) или подтверждение из банка об открытом счете в произвольной форме;
— копии протокола, приказа и доверенности уполномоченных лиц, которые представляют юридическое лицо, заверенные нотариально;
— предоставить необходимую информацию, которую требует субъект первичного финансового мониторинга согласно законодательству Украины, путем заполнения специальной формы ИЛИ в произвольной форме;
— копии паспортов и идентификационных номеров уполномоченных лиц, заверенные физическим лицом.

 

 

Любые вопросы, которые могут у Вас возникнуть, Вы можете обсудить с нами по телефонам:

+380 (44) 377-70-40, (доб. 771)

+380 (44) 299-11-40, (доб. 771)

Марина Петренко

сообщение
отправлено

Обратная связь

Отправить